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广东潮宏基实业股份有限公司

来源:百盛娱乐官网 | 时间:2018-11-24

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人徐俊雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)苏旭东先生声明:保证年度报告中财务报告的线 公司基本情况简介

  公司控股股东为汕头市潮鸿基投资有限公司,该公司成立于2005年5月13日,注册资本(实收资本)为3,380万元,注册地址为汕头市龙湖区衡山路17号商业大厦2501号房,经营范围为投资实业。目前持有公司4,227.384万股股份,占发行前总股本的46.97%。

  本公司的实际控制人为廖木枝先生。廖木枝及其女婿林军平分别持有控股股东潮鸿基投资51.60%和6.80%的股权,从而间接持有公司24.24%和3.19%的股份(发行前),合计27.43%。

  廖木枝先生现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、本公司董事长。林军平先生现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、本公司董事、副总经理。

  2008年下半年,受金融危机影响的蔓延,居民消费信心不足,消费市场也受到了严重的冲击,公司董事会确定了2009年“以内涵式发展为主,外延式发展为辅”的战略。在面临金融危机所带来的不明朗因素影响的经营环境下,公司管理团队遇难而上,带领全体员工认真贯彻落实董事会的这一战略,以提升单店效益为着力点,全员同心,群策群力,在品牌建设,产品线管理及设计,专店运营管理上都取得了较好的成绩,不仅在逆境中取得大幅的业绩增长,也为公司快速发展打下基础。

  报告期内,公司实现营业收入56,856.08万元,同比增长26.74%,实现利润总额9,734.57万元,同比增长69.58%,实现净利润8,453.19万元,同比增长64.65%。截止2009年12月31日,公司总资产51,545.00万元,净资产35,014.99万元。

  除了在财务上取得优异业绩外,公司在经营管理各方面进一步夯实了基础。公司在本年度还被评选为广东省省级企业技术中心和广东省工业设计示范企业。

  公司经营范围为:“珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、皮革制品、鞋帽的生产、加工、批发、零售以及以特许经营方式从事商业活动(不含限制类,钻石、铂及黄金原材料的采购按国家有关规定办理),国家有专项规定的从其规定。”

  公司的主营业务是从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“潮宏基”和“VENTI梵迪”两个珠宝品牌的连锁经营管理。

  我国珠宝首饰消费已经进入高速发展阶段,成为继住房、汽车之后中国老百姓的第三大消费热点。据国家统计局公布的数据,金银珠宝类零售总额(限额以上)增速从2003年开始进入高速增长阶段,近五年来复合增长率超过20%,从最近公布的数据看,2009年度金银珠宝类零售总额同比增长15.9%,其中12月份同比增长了25.4%,2010年1-2月份增长率更是达到34.7%,而且国家拉动内需、刺激消费的政策仍有望在2010年延续并加大力度,因此,预计未来几年,我国的珠宝首饰市场,特别是时尚珠宝的消费将继续保持持续快速的增长。

  中国黄金报社针对所做的《中国黄金珠宝市场现状与趋势研究报告》针对行业未来的发展趋势进行了专项调研。报告指出,未来一段时期,黄金珠宝行业总体趋好,但市场竞争越发激烈。随着珠宝消费多元化、企业资本社会化、珠宝产业国际化的到来,品牌和渠道将成为珠宝首饰企业与竞争对手拉开差距的关键。

  “成为中国最受尊敬的奢侈品运营商”是公司的愿景,所有潮宏基人将以“弘扬东方文化,汲取世界精华,引领中国时尚,璀璨人类生活”为企业使命,坚持走专业化品牌发展路线,在巩固现有行业地位的基础上,充分利用已有品牌和营销网络优势,发展多品牌经营,提高市场占有率,从而实现这一企业愿景。在未来的三至五年内,公司将继续秉承自主原创设计理念,依托不断提高的品牌影响力和不断优化的销售渠道,在自主创新中不断提高生产工艺和管理水平,将公司打造成为中国最具盈利能力的珠宝首饰品牌运营商。

  为更好的执行公司的发展战略,保持持续增长,保证公司的中长期目标的实现,公司将力争在2010年实现销售业绩增长30%的目标。为实现公司的中长期目标和2010年度的销售目标,公司在2010年将重点抓好如下六项措施:

  2009年,公司IPO的申请已获得中国证监会发行审核委员会的审核通过,公司的上市,不仅公司资金瓶颈问题将可以得到解决,同时,作为一个消费品牌,在品牌知名度及品牌信用上也得到了大大提高,公司的经营发展环境将发生较大的变化。而对这一重大的转变,公司在2010年将紧抓机遇,根据各方面影响因素的变化,对公司的中长期规划进行重新审视和调整,从业务战略规划、品牌管理、组织建设、人力资源规划、财务规划等各方面进行重新调整和细化各项措施,以确保公司中长期目标和企业愿景得以早日实现。

  本年度将继续通过产品品类的投入和维护,提高产品竞争力;紧抓节假日销售及各渠道特殊性促销话动、加大区域性品牌传播投入;加強会员管理, 提升顾客重复购买率;实行灵活激励机制,加大区域主管及店长的培训力度以及终端管理执行力的提升等各方面的措施,从产品、营销、人力资源管理等多方面入手,以提升单店的销售业绩为目标进行群策群力,实现内涵式发展。此外,通过适当增加产品线以及利用上市后公司品牌影响力提升的机会加大与合作百货企业的沟通,争取扩大单店的营业面积,也将大大提升单店的销售业绩。

  在外延发展方面,公司将以“成熟市场加速渗透,并加强其他区域布点扩张”的方针拓展市场,促进2010年增长目标实现,为未来发展提供新的动力。本年度将集中资源在目前较成熟的东北、华东地区进行渠道的渗透开发,提高这些区域的专店密度,并对广东、京津冀、西区、华中等地区将加强布点扩张。

  品牌、渠道、产品是公司的核心竞争优势,在2010年公司仍将集中精力,在品牌规划及管理,渠道拓展及优化,产品开发及维护三方面进行深耕细作,提升公司的核心竞争力,保持竞争优势。

  在品牌方面,公司将着力品牌建设,提升品牌公信力、抢占消费者心智,把重点集中在“提升品牌公信力传播”上,采用聚焦传播策略,对重点区域加大品牌传播力度,实现在该区域的品牌公信力快速提升;同时,通过做好终端形象升级, 年度内全面更换第五代专店形象及终端可视化展示的相关物料,优化体验, 加深品牌服务体验印记, 赢取口碑。

  在渠道方面,不仅加大门店拓展力度,同时也将在开店过程中,严格进行开店评估,保证新开店运营质量;利用新开店、改装店机会,实现大店工程,实现潮宏基店面形象的换代升级;通过旗舰店的建设,以点带面,实现销售网点加速拓展。

  在产品方面,公司将加大新产品开发力度及资源投入,优化新产品开发上市流程,增强款式评估的科学性, 提高年度新产品的整体市场适销度,捍卫产品核心竞争力;聚焦于彩金碎钻类的新产品开发及资源投入,同时通过自我研发和战略合作相结合, 开发别具特色的足黄金产品等其他产品线。在新产品开发上市上,继续优化流程,加强研、产、销部门的沟通与协作,使跨部门合作更为默契,提升品牌产品的终端表现能力。

  面对公司上市后的发展,公司将对各个业务模块的管理流程进行梳理和优化,适当调整组织结构,特别是提升公司的集团管控能力,以建立更适合公司未来发展运营的组织体系。公司将调整产品中心组织结构,以加强各产品线管理,提高品类市场竞争力及反应速度;调整大区区域划分方式,满足单店精细化管理需要,加快空缺区域开发力度;优化设计团队人员结构,加大设计绩效考核,提高产品设计研发质量;推行总部部门服务承诺,持续改进,加强跨部门协同效率,提升总部支持一线的服务效能。以外,公司还将实施人力需求规划,进一步探索在人才储备、员工成长等战略人力资源管理方面的实践,保证业务拓展所需的人力供给,加强培训管理,提升员工素质和业务水平,继续推进终端人力资源体系建设,特别要加强在招募甄选及培训体系这两方面的基础建设;

  虽然公司已有良好的财务管理基础,但在上市后,公司在资本运营、集团管控、现金管理、投资管理等方面仍需公司不断地学习和健全,以保证公司在发展过程中能维持较好的资产运营效率。公司在2010年将通过引进与自我提升相结合的方式,提高公司财务管理能力,建立一支与公司经营发展相匹配的财务管理队伍。

  公司上市成为一家公众公司,在公司治理以及内控管理上需要公司进一步的规范。公司三会将严格按照相关法律及法规的规定,建立完善三会相关制度和要求,并严格根据规定履行相关责职。同时,公司也将进一步强化内部控制,防范内控风险,特别是法人治理风险和财务风险。平等对待中小投资者,通过不断完善内控管理,慎重处理关联交易和杜绝违规担保事宜,强化内部审计和财务管理,消除财务风险,保证规范使用募投资金,为公司股东创造良好效益。

  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

  根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司2009年度财务审计的结果,广东潮宏基实业股份有限公司母公司2009年度实现净利润

  80,961,479.24元。按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金8,096,147.92元,发放2008年普通股股利9,000,000元,加上年初未分配利润101,018,564.22元,2009年期末可供股东分配利润为164,883,895.54元。根据公司实际发展需要,2009年度利润分配、资本公积金转增预案如下:以首次公开募集发行后总股本12,000万股为基数,每10股派送红股2股,现金股利5元(含税),实际分配利润84,000,000元,尚余未分配利润80,883,895.54元结转至下一年度;另以资本公积金转增股本每10股转增3股。该利润分配预案提报股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

  1、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

  2、公司实际控制人廖木枝及其一致行动人林军平承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的潮鸿基投资的股权,也不由潮鸿基投资回购该部分股权。

  3、公司其他股东承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。

  公司发行上市前,为避免公司未来可能出现的同业竞争,本公司持股5%以上股东向保荐机构出具了相关承诺函,报告期内,承诺股东均严格遵守了所做的承诺。

  公司控股股东汕头潮鸿基投资(持有公司发行前46.97%的股份)出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:

  (1)为潮宏基的控股股东期间,不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与潮宏基构成同业竞争的行为。

  今后如不再是潮宏基的控股股东,自该控股关系解除之日起的五年内,仍必须信守前款承诺。

  (2)从第三方获得的商业机会如果属于潮宏基主营业务范围之内的,将及时告知潮宏基,并尽可能地协助潮宏基取得该等商业机会。

  ③利用对潮宏基的控股或控制地位施加不良影响,造成潮宏基的高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;

  除控股股东以外其它持股5%以上股东东冠集团有限公司、汇光国际有限公司、上海慧潮共进投资有限公司承诺:在本公司持有潮宏基股份期间,本公司及可控制的企业不直接或间接地从事与潮宏基的主营业务构成竞争的相同或相似的业务。

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  2009 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2009 年主要工作分述如下:

  (一)2009年内,公司监事会召开了3次会议,出席会议的监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、2009年1月19日,公司召开第一届监事会第六次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议通过了如下决议:

  2、2009年7月30日,公司召开第一届监事会第七次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议通过了如下决议:

  3、2009年8月14日,公司召开第二届监事会第一次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议通过了如下决议:

  (二)2009年内,公司监事会成员按照 《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,维护了股东权益和公司利益。

  监事会列席了历次董事会和股东大会会议,并通过审阅财务报告和开展调研检查的方式,从公司规范运作、财务状况以及资产(股权)出售、关联交易、对外担保及股权、资产置换情况等方面开展监督工作,履行监督职责。

  2009年内,公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督,监事会派出监事出席和列席了报告期内的历次董事会、股东大会。监事会认为:公司董事会2009年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定等进行规范运作,认真执行股东大会的各项决议和授权,公司的各项决策也能按合法程序进行;进一步完善了法人治理结构和内部管理制度,建立和健全了内控机制;公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务,认真履行自己的职责,未发现其有损害公司利益的行为,亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

  公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为:公司2009年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,有关财务数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司核实验证,在所有重大方面均能客观、线年度的财务状况和经营成果。

  对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

  2009年度公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  我们审计了后附的广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“潮宏基”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表;2009年度的利润表、股东权益变动表及现金流量表,以及财务报表附注。

  按照企业会计准则的规定编制财务报表是潮宏基管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们认为,潮宏基财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了潮宏基2009年12月31日的财务状况及2009年度的经营成果和现金流量。

  [2010-04-18]广东潮宏基实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

  [2010-04-18]广东潮宏基实业股份有限公司关于举行2009年年度报告网上说明会的公告[2010-04-18]

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